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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 405.00 | 7 670.00 | 735.00 | 8 405.00 |
AH Fonds commercial | 6 728 002.00 | 3 963 543.00 | 2 764 459.00 | 6 728 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 687.00 | 136 036.00 | 39 651.00 | 175 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 887.00 | 422 113.00 | 66 774.00 | 488 887.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 441 365.00 | 4 529 362.00 | 2 912 002.00 | 7 441 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
BT Marchandises | 50 969.00 | | 50 969.00 | 50 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 534 241.00 | | 4 534 241.00 | 4 534 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 038 558.00 | 111 297.00 | 6 927 261.00 | 7 038 558.00 |
BZ Autres créances | 964 684.00 | | 964 684.00 | 964 684.00 |
CF Disponibilités | 1 900 086.00 | | 1 900 086.00 | 1 900 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 849.00 | | 25 849.00 | 25 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 522 905.00 | 111 297.00 | 14 411 608.00 | 14 522 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 964 269.00 | 4 640 659.00 | 17 323 610.00 | 21 964 269.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 981 110.00 | 981 110.00 | | 981 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 542.00 | 348 542.00 | | 348 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -350 486.00 | -178 769.00 | | -350 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 916.00 | -171 717.00 | | -18 916.00 |
DL TOTAL (I) | 963 465.00 | 982 381.00 | | 963 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 215.00 | 790 357.00 | | 711 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 170 035.00 | 2 170 035.00 | | 2 170 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 934 155.00 | 5 944 216.00 | | 5 934 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 384 877.00 | 8 182 745.00 | | 7 384 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 862.00 | 178 519.00 | | 159 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 360 145.00 | 17 265 872.00 | | 16 360 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 323 610.00 | 18 248 253.00 | | 17 323 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 435 432.00 | | 17 895.00 | 7 435 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 962.00 | 7 441 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 736 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 962.00 | 664 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 735 229.00 | | 1 178.00 | 6 735 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 819.00 | | 16 717.00 | 659 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 384.00 | | | 40 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 284.00 | 40 706.00 | 7 170.00 | 532 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 227.00 | 443.00 | | 7 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 057.00 | 40 262.00 | 7 170.00 | 525 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 384 877.00 | 7 384 877.00 | | 7 384 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 862.00 | 159 862.00 | | 159 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
UX Autres créances clients | 7 038 558.00 | 7 038 558.00 | | 7 038 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 093.00 | 708 093.00 | | 708 093.00 |
VI Groupe et associés | 2 170 035.00 | 2 170 035.00 | | 2 170 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 858.00 | | | 78 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964 684.00 | 964 684.00 | | 964 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 849.00 | 25 849.00 | | 25 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 029 476.00 | 8 029 091.00 | 384.00 | 8 029 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 425 990.00 | 10 425 990.00 | | 10 425 990.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |