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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 22 529.00 | | 22 529.00 | 22 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 852.00 | 7 225.00 | 5 627.00 | 12 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 732.00 | 9 575.00 | 33 157.00 | 42 732.00 |
BN En cours de production de biens | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BT Marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 947.00 | | 32 947.00 | 32 947.00 |
BZ Autres créances | 22 323.00 | | 22 323.00 | 22 323.00 |
CF Disponibilités | 18 465.00 | | 18 465.00 | 18 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 757.00 | | 87 757.00 | 87 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 490.00 | 9 575.00 | 120 915.00 | 130 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 477.00 | | | 36 477.00 |
DH Report à nouveau | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101.00 | | | -101.00 |
DL TOTAL (I) | 57 496.00 | | | 57 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956.00 | | | 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 254.00 | | | 35 254.00 |
EA Autres dettes | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 418.00 | | | 63 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 915.00 | | | 120 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 889.00 | | | 59 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
FG Production vendue services | 361 114.00 | 20 000.00 | 381 114.00 | 361 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 085.00 | 20 000.00 | 399 085.00 | 379 085.00 |
FM Production stockée | | | -3 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 780.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | | | -190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 899.00 | | | 395 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 001.00 | | | 396 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101.00 | | | -101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 534.00 | | 8 198.00 | 34 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 655.00 | | 6 198.00 | 6 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 2 000.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 794.00 | 2 781.00 | | 6 794.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 444.00 | 2 781.00 | | 4 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 948.00 | 32 948.00 | | 32 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 322.00 | 2 793.00 | 3 529.00 | 6 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
VP Divers | 22 323.00 | 22 323.00 | | 22 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 254.00 | 35 254.00 | | 35 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 529.00 | 55 529.00 | 5 000.00 | 60 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 419.00 | 59 890.00 | 3 529.00 | 63 419.00 |