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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 834 984.00 | 668 407.00 | 166 577.00 | 834 984.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 678 684.00 | | 678 684.00 | 678 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 738.00 | 67 442.00 | 14 296.00 | 81 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 856.00 | 735 849.00 | 860 007.00 | 1 595 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 279.00 | 1 637.00 | 114 642.00 | 116 279.00 |
BZ Autres créances | 150 590.00 | | 150 590.00 | 150 590.00 |
CF Disponibilités | 88 656.00 | | 88 656.00 | 88 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 324.00 | 1 637.00 | 355 688.00 | 357 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 181.00 | 737 486.00 | 1 215 695.00 | 1 953 181.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 64 814.00 | 122 953.00 | | 64 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 407.00 | -58 139.00 | | 26 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 543 150.00 | 267 250.00 | | 543 150.00 |
DL TOTAL (I) | 683 871.00 | 381 564.00 | | 683 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 855.00 | 53 657.00 | | 300 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 804.00 | 10 275.00 | | 76 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 111.00 | 35 696.00 | | 68 111.00 |
EA Autres dettes | | 152.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 555.00 | 4 690.00 | | 56 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 824.00 | 133 969.00 | | 531 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 695.00 | 515 533.00 | | 1 215 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 824.00 | 104 469.00 | | 531 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 758.00 | | 924 174.00 | 853 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 076.00 | | 1 595 856.00 | 182 076.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 076.00 | | 1 513 669.00 | 182 076.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774 222.00 | | 921 522.00 | 774 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 085.00 | | 2 652.00 | 79 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 136.00 | 29 713.00 | 735 849.00 | 706 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645 051.00 | 23 356.00 | 668 407.00 | 645 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 085.00 | 6 357.00 | 67 442.00 | 61 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 637.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 637.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 804.00 | 76 804.00 | | 76 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 690.00 | 55 690.00 | | 55 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 555.00 | 56 555.00 | | 56 555.00 |
UX Autres créances clients | 114 354.00 | 114 354.00 | | 114 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
VB T. V. A. | 33 897.00 | 33 897.00 | | 33 897.00 |
VC Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
VI Groupe et associés | 300 855.00 | 300 855.00 | | 300 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VP Divers | 99 600.00 | 99 600.00 | | 99 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 668.00 | 266 743.00 | 1 925.00 | 268 668.00 |
VW T.V.A. | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 824.00 | 531 824.00 | | 531 824.00 |