| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AH Fonds commercial | 646 311.00 | | 646 311.00 | 646 311.00 |
AP Constructions | 299 674.00 | 118 047.00 | 181 626.00 | 299 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 963.00 | 117 043.00 | 102 920.00 | 219 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 055.00 | 281 956.00 | 252 098.00 | 534 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BF Prêts | 36 899.00 | | 36 899.00 | 36 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 626.00 | 518 272.00 | 1 228 353.00 | 1 746 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 535.00 | | 30 535.00 | 30 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 176.00 | 29 532.00 | 21 643.00 | 51 176.00 |
BZ Autres créances | 2 108 536.00 | | 2 108 536.00 | 2 108 536.00 |
CF Disponibilités | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 211 149.00 | 29 532.00 | 2 181 617.00 | 2 211 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 957 776.00 | 547 805.00 | 3 409 970.00 | 3 957 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DH Report à nouveau | 880 614.00 | 8 976.00 | | 880 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 595.00 | 871 637.00 | | 822 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 416.00 | 45 444.00 | | 29 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 443.00 | 934 876.00 | | 1 741 443.00 |
DP Provisions pour risques | 407 661.00 | 291 491.00 | | 407 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 407 661.00 | 291 491.00 | | 407 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479.00 | | | 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 564.00 | 316 634.00 | | 311 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 454.00 | 336 672.00 | | 494 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 749.00 | 410 028.00 | | 381 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
EA Autres dettes | 34 609.00 | 9 282.00 | | 34 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 156.00 | 32 356.00 | | 32 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 864.00 | 1 104 973.00 | | 1 260 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 409 970.00 | 2 331 341.00 | | 3 409 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
FG Production vendue services | 6 090 912.00 | | 6 090 912.00 | 6 090 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 091 441.00 | | 6 091 441.00 | 6 091 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 207 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 765 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 921 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 673.00 | |
GE Autres charges | | | 3 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 004 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 203 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 203 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 028.00 | 358 016.00 | | 16 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 028.00 | 358 016.00 | | 16 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 497.00 | 256 491.00 | | 85 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 185.00 | 256 491.00 | | 100 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 157.00 | 101 525.00 | | -84 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 654.00 | 339 047.00 | | 296 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 223 740.00 | 6 109 042.00 | | 6 223 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 401 145.00 | 5 237 405.00 | | 5 401 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822 595.00 | 871 637.00 | | 822 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 008.00 | | 106 618.00 | 1 640 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 746 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 054 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 536.00 | | | 647 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 317.00 | | 106 618.00 | 948 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 155.00 | | | 44 155.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 881.00 | 119 392.00 | | 398 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 656.00 | 119 392.00 | | 397 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 492.00 | 151 170.00 | 35 000.00 | 291 492.00 |
6T Sur comptes clients | 24 542.00 | 13 525.00 | 8 534.00 | 24 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 542.00 | 13 525.00 | 8 534.00 | 24 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 033.00 | 164 695.00 | 43 534.00 | 316 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 198.00 | 43 534.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 497.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 564.00 | | 311 564.00 | 311 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 455.00 | 494 455.00 | | 494 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 993.00 | 136 993.00 | | 136 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 727.00 | 205 727.00 | | 205 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 609.00 | 34 609.00 | | 34 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 156.00 | 32 156.00 | | 32 156.00 |
UP Prêts | 36 899.00 | | 36 899.00 | 36 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
UX Autres créances clients | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 157.00 | 31 157.00 | | 31 157.00 |
VB T. V. A. | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
VC Groupe et associés | 1 644 398.00 | 1 644 398.00 | | 1 644 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VI Groupe et associés | 296 671.00 | 296 671.00 | | 296 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739 909.00 | 739 909.00 | | 739 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 521 280.00 | 2 477 125.00 | 44 155.00 | 2 521 280.00 |
VW T.V.A. | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 536.00 | 1 245 972.00 | 311 564.00 | 1 557 536.00 |