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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 47 852.00 | 14 931.00 | 32 921.00 | 47 852.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 944.00 | 2 166.00 | 1 778.00 | 3 944.00 |
040 Immobilisations financières | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 945.00 | 17 097.00 | 216 848.00 | 233 945.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 931.00 | | 20 931.00 | 20 931.00 |
060 Stock marchandises | 21 422.00 | | 21 422.00 | 21 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
072 Créances – Autres | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
084 Disponibilités | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 741.00 | | 61 741.00 | 61 741.00 |
110 Total général Actif | 295 686.00 | 17 097.00 | 278 589.00 | 295 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 759.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135 071.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 589.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 149.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 945.00 | | | 233 945.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 284.00 | | | 1 284.00 |