| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 108.00 | 4 717.00 | 4 391.00 | 9 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 827.00 | 5 436.00 | 4 391.00 | 9 827.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 778.00 | 126.00 | 19 652.00 | 19 778.00 |
072 Créances – Autres | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 639.00 | 126.00 | 36 513.00 | 36 639.00 |
110 Total général Actif | 46 466.00 | 5 562.00 | 40 905.00 | 46 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 620.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 831.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 749.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 650.00 | | | 88 650.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
230 Autres produits | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 008.00 | | | 94 008.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 115.00 | | | 39 115.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -68.00 | | | -68.00 |
242 Autres charges externes. | 35 408.00 | | | 35 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 341.00 | | | 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 953.00 | | | 953.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 896.00 | | | 30 896.00 |
252 Charges sociales | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
256 Dotations aux provisions | 267.00 | 164.00 | | 267.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 128.00 | | | 118 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 120.00 | | | -24 120.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
294 Charges financières | 185.00 | 59.00 | | 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 489.00 | -597.00 | | -1 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 773.00 | | | -10 773.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 903.00 | | | 13 903.00 |