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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 637.00 | 18 384.00 | 1 253.00 | 19 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 516.00 | 104 635.00 | 46 881.00 | 151 516.00 |
BF Prêts | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 447.00 | | 21 447.00 | 21 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 760.00 | 124 437.00 | 271 324.00 | 395 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 575.00 | | 42 575.00 | 42 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 223.00 | | 35 223.00 | 35 223.00 |
BZ Autres créances | 425 472.00 | | 425 472.00 | 425 472.00 |
CF Disponibilités | 484 944.00 | | 484 944.00 | 484 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 213.00 | | 991 213.00 | 991 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 974.00 | 124 437.00 | 1 262 537.00 | 1 386 974.00 |
CU Autres participations | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 723 808.00 | 478 179.00 | | 723 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 531.00 | 245 628.00 | | 381 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 339.00 | 767 806.00 | | 1 149 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 871.00 | 61 537.00 | | 36 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 264.00 | 37 872.00 | | 75 264.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 198.00 | 100 434.00 | | 113 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 537.00 | 868 241.00 | | 1 262 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 100 434.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 554 574.00 | | 554 574.00 | 554 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 574.00 | | 554 574.00 | 554 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 429.00 | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 677.00 | 8 000.00 | | 9 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 677.00 | 8 000.00 | | 9 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 2 600.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 416.00 | 2 989.00 | | 2 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 416.00 | 5 589.00 | | 7 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 261.00 | 2 411.00 | | 2 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 488.00 | 13 595.00 | | -128 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 080.00 | 815 185.00 | | 830 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 549.00 | 569 556.00 | | 448 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 531.00 | 245 628.00 | | 381 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 518.00 | | 3 008.00 | 418 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 223 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 046.00 | 395 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 346.00 | 171 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 212.00 | | 1 008.00 | 195 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 889.00 | | 2 000.00 | 221 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 937.00 | 18 429.00 | 22 929.00 | 128 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 520.00 | 18 429.00 | 22 929.00 | 127 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 871.00 | 36 871.00 | | 36 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 802.00 | 48 802.00 | | 48 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UP Prêts | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 447.00 | | 21 447.00 | 21 447.00 |
UX Autres créances clients | 35 223.00 | 35 223.00 | | 35 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VC Groupe et associés | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VI Groupe et associés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 415.00 | 141 415.00 | | 141 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 849.00 | 263 849.00 | | 263 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 784.00 | 464 337.00 | 21 447.00 | 485 784.00 |
VW T.V.A. | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 199.00 | 113 199.00 | | 113 199.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |