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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 393.00 | 25 909.00 | 483.00 | 26 393.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 791.00 | 7 026.00 | 39 765.00 | 46 791.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 321.00 | 32 935.00 | 257 386.00 | 290 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 157.00 | 30 591.00 | 90 566.00 | 121 157.00 |
BZ Autres créances | 55 191.00 | | 55 191.00 | 55 191.00 |
CF Disponibilités | 267 292.00 | | 267 292.00 | 267 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 132.00 | 30 591.00 | 416 542.00 | 447 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 453.00 | 63 526.00 | 673 928.00 | 737 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 365 516.00 | 259 439.00 | | 365 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 495.00 | 106 077.00 | | 87 495.00 |
DL TOTAL (I) | 461 262.00 | 373 766.00 | | 461 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 204.00 | 76 204.00 | | 76 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 317.00 | 4 491.00 | | 4 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 562.00 | 18 849.00 | | 34 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 471.00 | 73 506.00 | | 97 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 666.00 | 173 051.00 | | 212 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 928.00 | 546 818.00 | | 673 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 666.00 | 173 051.00 | | 212 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 485 721.00 | | 485 721.00 | 485 721.00 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 721.00 | | 581 721.00 | 581 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 756.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 591.00 | |
GE Autres charges | | | 9 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 882.00 | 1 953.00 | | 1 882.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 429.00 | | | 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 380.00 | 2 345.00 | | 4 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 380.00 | 2 345.00 | | 4 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 452.00 | 5 711.00 | | 2 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 956.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 452.00 | 12 667.00 | | 2 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 928.00 | -10 321.00 | | 1 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 345.00 | 34 595.00 | | 26 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 857.00 | 580 898.00 | | 608 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 362.00 | 474 821.00 | | 521 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 495.00 | 106 077.00 | | 87 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 929.00 | | 40 982.00 | 273 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 2 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 590.00 | 290 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 080.00 | 46 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 393.00 | | | 241 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 890.00 | | 40 982.00 | 29 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 903.00 | 4 839.00 | 2 807.00 | 30 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 663.00 | 246.00 | | 25 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 240.00 | 4 592.00 | 2 807.00 | 5 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 874.00 | 30 591.00 | 16 874.00 | 16 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 874.00 | 30 591.00 | 16 874.00 | 16 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 874.00 | 30 591.00 | 16 874.00 | 16 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 591.00 | 16 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 562.00 | 34 562.00 | | 34 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 364.00 | 25 364.00 | | 25 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 902.00 | 33 902.00 | | 33 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
UX Autres créances clients | 78 090.00 | 78 090.00 | | 78 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 067.00 | 43 067.00 | | 43 067.00 |
VB T. V. A. | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VC Groupe et associés | 46 579.00 | 46 579.00 | | 46 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 76 204.00 | 76 204.00 | | 76 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 782.00 | 181 782.00 | | 181 782.00 |
VW T.V.A. | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 349.00 | 208 349.00 | | 208 349.00 |