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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 221.00 | 142 584.00 | 9 637.00 | 152 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 115.00 | 6 810.00 | 305.00 | 7 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 899.00 | 155 604.00 | 14 296.00 | 169 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 109.00 | | 42 109.00 | 42 109.00 |
BZ Autres créances | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 646.00 | | 72 646.00 | 72 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 545.00 | 155 604.00 | 86 942.00 | 242 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 610.00 | 813.00 | | 2 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147.00 | 1 797.00 | | 147.00 |
DL TOTAL (I) | 13 757.00 | 13 610.00 | | 13 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 146.00 | 16 585.00 | | 14 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 38.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 707.00 | 22 635.00 | | 24 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 525.00 | 25 840.00 | | 32 525.00 |
EA Autres dettes | 1 759.00 | 4 208.00 | | 1 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 184.00 | 69 306.00 | | 73 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 942.00 | 82 916.00 | | 86 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 197 649.00 | | 197 649.00 | 197 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 649.00 | | 197 649.00 | 197 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 170.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 685.00 | 315.00 | | 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775.00 | 360.00 | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -775.00 | 2 140.00 | | -775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402.00 | 475.00 | | 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 684.00 | 202 676.00 | | 199 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 537.00 | 200 878.00 | | 199 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147.00 | 1 797.00 | | 147.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 434.00 | 4 170.00 | | 151 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 224.00 | 4 170.00 | | 145 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 707.00 | 24 707.00 | | 24 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 525.00 | 32 525.00 | | 32 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 196.00 | 56 196.00 | | 56 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 196.00 | 56 196.00 | 4 000.00 | 60 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 184.00 | 73 184.00 | | 73 184.00 |