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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 912.00 | 59 912.00 | | 59 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 087 364.00 | 59 912.00 | 2 027 452.00 | 2 087 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 75 135.00 | | 75 135.00 | 75 135.00 |
CF Disponibilités | 61 161.00 | | 61 161.00 | 61 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 196.00 | | 257 196.00 | 257 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 560.00 | 59 912.00 | 2 284 648.00 | 2 344 560.00 |
CU Autres participations | 2 027 452.00 | | 2 027 452.00 | 2 027 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 356 316.00 | | | 356 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 984.00 | | | 984.00 |
DL TOTAL (I) | 522 301.00 | | | 522 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 439.00 | | | 454 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277 446.00 | | | 1 277 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EA Autres dettes | 25 062.00 | | | 25 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 347.00 | | | 1 762 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 648.00 | | | 2 284 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 367.00 | | | 1 424 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 016.00 | | | 59 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 984.00 | | | 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 087 364.00 | | | 2 087 364.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 912.00 | | | 59 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 027 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 087 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 912.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 027 452.00 | | | 2 027 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 912.00 | | | 59 912.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 912.00 | | | 59 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 062.00 | 25 062.00 | | 25 062.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 439.00 | 116 459.00 | 337 980.00 | 454 439.00 |
VI Groupe et associés | 1 272 446.00 | 1 272 446.00 | | 1 272 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 072.00 | | | 46 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 260.00 | 74 260.00 | | 74 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 135.00 | 195 135.00 | | 195 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 347.00 | 1 424 367.00 | 337 980.00 | 1 762 347.00 |