| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
AP Constructions | 865.00 | 359.00 | 507.00 | 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 825.00 | 114 399.00 | 200 425.00 | 314 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 353.00 | 119 422.00 | 200 932.00 | 320 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
CF Disponibilités | 48 183.00 | | 48 183.00 | 48 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 901.00 | | 52 901.00 | 52 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 254.00 | 119 422.00 | 253 832.00 | 373 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 27 708.00 | 20 742.00 | | 27 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 671.00 | 14 166.00 | | 15 671.00 |
DL TOTAL (I) | 78 579.00 | 70 108.00 | | 78 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 644.00 | 188 761.00 | | 168 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 444.00 | 1 768.00 | | 3 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63.00 | 901.00 | | 63.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 103.00 | 1 881.00 | | 3 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 254.00 | 193 311.00 | | 175 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 832.00 | 263 418.00 | | 253 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 518.00 | 24 969.00 | | 27 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 043.00 | | 55 043.00 | 55 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 043.00 | | 55 043.00 | 55 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 065.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 327.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 236.00 | | | 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 765.00 | 2 500.00 | | 2 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 148.00 | 59 037.00 | | 56 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 477.00 | 44 871.00 | | 40 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 671.00 | 14 166.00 | | 15 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 353.00 | | | 320 353.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 353.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 690.00 | | | 315 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 500.00 | 15 922.00 | | 103 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 836.00 | 15 922.00 | | 98 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VB T. V. A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 644.00 | 20 909.00 | 87 961.00 | 168 644.00 |
VI Groupe et associés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 4 717.00 | | |
VW T.V.A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 254.00 | 27 519.00 | 87 961.00 | 175 254.00 |