| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 904.00 | 153 895.00 | 6 009.00 | 159 904.00 |
AH Fonds commercial | 17 244.00 | 10 671.00 | 6 573.00 | 17 244.00 |
AN Terrains | 119 493.00 | 22 285.00 | 97 208.00 | 119 493.00 |
AP Constructions | 1 669 007.00 | 1 478 419.00 | 190 588.00 | 1 669 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 596.00 | 364 216.00 | 79 380.00 | 443 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 510.00 | 439 008.00 | 194 502.00 | 633 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 864.00 | | 66 864.00 | 66 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 109 619.00 | 2 468 494.00 | 641 124.00 | 3 109 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 171.00 | | 32 171.00 | 32 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 708 301.00 | 280 705.00 | 20 427 596.00 | 20 708 301.00 |
BZ Autres créances | 675 259.00 | | 675 259.00 | 675 259.00 |
CF Disponibilités | 27 558 916.00 | | 27 558 916.00 | 27 558 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 974 646.00 | 280 705.00 | 48 693 941.00 | 48 974 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 084 265.00 | 2 749 199.00 | 49 335 066.00 | 52 084 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 2 254 109.00 | 3 592 368.00 | | 2 254 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 324 901.00 | 2 161 741.00 | | 1 324 901.00 |
DL TOTAL (I) | 5 449 009.00 | 7 624 109.00 | | 5 449 009.00 |
DP Provisions pour risques | 2 277 318.00 | 1 238 426.00 | | 2 277 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 269 202.00 | 287 182.00 | | 269 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 546 520.00 | 1 525 608.00 | | 2 546 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 695 877.00 | | | 5 695 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 126 680.00 | 3 680 395.00 | | 8 126 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 829 480.00 | 3 477 651.00 | | 3 829 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 345 781.00 | 6 277 053.00 | | 7 345 781.00 |
EA Autres dettes | 454 089.00 | 63 368.00 | | 454 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 887 629.00 | 15 479 240.00 | | 15 887 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 339 537.00 | 28 977 708.00 | | 41 339 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 335 066.00 | 38 127 424.00 | | 49 335 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 339 537.00 | 28 977 708.00 | | 41 339 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
FG Production vendue services | 51 477 022.00 | | 51 477 022.00 | 51 477 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 477 809.00 | | 51 477 809.00 | 51 477 809.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 230 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 801 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 491 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 601 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 301 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 068 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 016 411.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 543 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 258 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 265 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 274.00 | 61 668.00 | | 137 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 709.00 | 285.00 | | 2 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 709.00 | 285.00 | | 2 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435 000.00 | 88.00 | | 435 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352.00 | 7 220.00 | | 352.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 352.00 | 87 308.00 | | 435 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432 644.00 | -87 023.00 | | -432 644.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 514 080.00 | 358 931.00 | | 514 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 993 814.00 | 756 707.00 | | 993 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 811 238.00 | 53 635 504.00 | | 52 811 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 486 337.00 | 51 473 764.00 | | 51 486 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 324 901.00 | 2 161 741.00 | | 1 324 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 957 029.00 | | 167 646.00 | 2 957 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 057.00 | 3 109 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 057.00 | 2 865 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 524.00 | | 14 624.00 | 162 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 727 984.00 | | 152 680.00 | 2 727 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 521.00 | | 343.00 | 66 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 267 178.00 | 216 022.00 | 14 705.00 | 2 267 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 850.00 | 15 716.00 | | 148 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 118 328.00 | 200 305.00 | 14 705.00 | 2 118 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 525 608.00 | 2 008 049.00 | 987 137.00 | 1 525 608.00 |
6T Sur comptes clients | 98 187.00 | 288 825.00 | 106 307.00 | 98 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 187.00 | 288 825.00 | 106 307.00 | 98 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 623 795.00 | 2 296 874.00 | 1 093 444.00 | 1 623 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 296 874.00 | 1 093 444.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 829 480.00 | 3 829 480.00 | | 3 829 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 210 680.00 | 1 210 680.00 | | 1 210 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 388 318.00 | 1 388 318.00 | | 1 388 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 277 358.00 | 277 358.00 | | 277 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 580 769.00 | 8 580 769.00 | | 8 580 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 887 629.00 | 15 887 629.00 | | 15 887 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 864.00 | 66 864.00 | | 66 864.00 |
UX Autres créances clients | 20 371 082.00 | 20 371 082.00 | | 20 371 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75 142.00 | 75 142.00 | | 75 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337 219.00 | 337 219.00 | | 337 219.00 |
VB T. V. A. | 391 773.00 | 391 773.00 | | 391 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 695 877.00 | 5 695 877.00 | | 5 695 877.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 887.00 | 183 887.00 | | 183 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 657.00 | 183 657.00 | | 183 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 450 424.00 | 21 450 424.00 | | 21 450 424.00 |
VW T.V.A. | 4 285 538.00 | 4 285 538.00 | | 4 285 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 339 537.00 | 41 339 537.00 | | 41 339 537.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 370 882.00 | | | 370 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 414.00 | | | 162 414.00 |
ST Autres comptes | 4 427 235.00 | | | 4 427 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 044 756.00 | | | 1 044 756.00 |
YT Sous‐traitance | 13 105 095.00 | | | 13 105 095.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 862 188.00 | | | 862 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 195 383.00 | | | 195 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 566 265.00 | | | 566 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 696 228.00 | | | 12 696 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 476 213.00 | | | 6 476 213.00 |
ZE Dividendes | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 601 687.00 | | | 19 601 687.00 |