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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 285.00 | 153 251.00 | 6 034.00 | 159 285.00 |
040 Immobilisations financières | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 327 983.00 | 153 251.00 | 174 732.00 | 327 983.00 |
060 Stock marchandises | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
072 Créances – Autres | 21 680.00 | | 21 680.00 | 21 680.00 |
084 Disponibilités | 66 740.00 | | 66 740.00 | 66 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 466.00 | | 107 466.00 | 107 466.00 |
110 Total général Actif | 435 450.00 | 153 251.00 | 282 198.00 | 435 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 510.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 147 694.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 510.00 | | | 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 472.00 | | | 327 472.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 510.00 | | | 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 771.00 | | | 12 771.00 |