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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 750.00 | 3 876.00 | 3 874.00 | 7 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 050.00 | 3 876.00 | 4 174.00 | 8 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 651.00 | | 96 651.00 | 96 651.00 |
BN En cours de production de biens | 369 764.00 | | 369 764.00 | 369 764.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BZ Autres créances | 48 282.00 | | 48 282.00 | 48 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 516 532.00 | | 516 532.00 | 516 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 581.00 | 3 876.00 | 520 705.00 | 524 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 779.00 | 1 576.00 | | 3 779.00 |
DH Report à nouveau | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 995.00 | 2 202.00 | | 1 995.00 |
DL TOTAL (I) | 8 884.00 | 6 889.00 | | 8 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 046.00 | 752.00 | | 3 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 355.00 | 10 463.00 | | 4 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 95 401.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 514.00 | 52 098.00 | | 42 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 222.00 | 16 723.00 | | 30 222.00 |
EA Autres dettes | 431 684.00 | 122.00 | | 431 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 822.00 | 175 558.00 | | 511 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 705.00 | 182 447.00 | | 520 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 822.00 | 175 558.00 | | 511 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 942.00 | | 1 108.00 | 6 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 642.00 | | 1 108.00 | 6 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 802.00 | 1 074.00 | | 2 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 802.00 | 1 074.00 | | 2 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 514.00 | 42 514.00 | | 42 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 684.00 | 431 684.00 | | 431 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VB T. V. A. | 46 858.00 | | | 46 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VI Groupe et associés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 424.00 | | | 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 417.00 | 50 417.00 | | 50 417.00 |
VW T.V.A. | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 822.00 | 511 822.00 | | 511 822.00 |