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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 206 680.00 | | 206 680.00 | 206 680.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 004.00 | 29 968.00 | 2 036.00 | 32 004.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 944.00 | 30 828.00 | 210 116.00 | 240 944.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
060 Stock marchandises | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
072 Créances – Autres | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
084 Disponibilités | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 412.00 | | 24 412.00 | 24 412.00 |
110 Total général Actif | 265 356.00 | 30 828.00 | 234 528.00 | 265 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 188 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 659.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 293.00 | 31 726.00 | | 26 293.00 |
214 Production vendue de biens – France | 181 925.00 | 185 829.00 | | 181 925.00 |
230 Autres produits | 1 112.00 | 1 212.00 | | 1 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 330.00 | 218 768.00 | | 209 330.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 942.00 | 9 577.00 | | 8 942.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 113.00 | -2 989.00 | | 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 108.00 | 53 584.00 | | 58 108.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 989.00 | 276.00 | | 989.00 |
242 Autres charges externes. | 43 109.00 | 43 253.00 | | 43 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 544.00 | | | 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 307.00 | 1 836.00 | | 2 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 934.00 | 46 302.00 | | 60 934.00 |
252 Charges sociales | 5 760.00 | 2 306.00 | | 5 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 397.00 | 2 303.00 | | 397.00 |
262 Autres charges | 7 443.00 | 673.00 | | 7 443.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 103.00 | 157 121.00 | | 188 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 227.00 | 61 647.00 | | 21 227.00 |
294 Charges financières | 112.00 | 737.00 | | 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | | | 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 869.00 | 12 543.00 | | 8 869.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 108.00 | 48 367.00 | | 12 108.00 |