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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AP Constructions | 704 000.00 | 167 591.00 | 536 408.00 | 704 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 000.00 | 167 591.00 | 713 408.00 | 881 000.00 |
BZ Autres créances | 33 626.00 | | 33 626.00 | 33 626.00 |
CF Disponibilités | 48 570.00 | | 48 570.00 | 48 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 197.00 | | 82 197.00 | 82 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 197.00 | 167 591.00 | 795 606.00 | 963 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
DH Report à nouveau | 231 894.00 | | | 231 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 606.00 | | | 25 606.00 |
DL TOTAL (I) | 421 591.00 | | | 421 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 824.00 | | | 360 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 015.00 | | | 374 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 606.00 | | | 795 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 015.00 | | | 374 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 761.00 | | 87 761.00 | 87 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 761.00 | | 87 761.00 | 87 761.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 761.00 | | | 87 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 155.00 | | | 62 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 606.00 | | | 25 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 000.00 | | | 881 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 991.00 | 17 600.00 | | 149 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 991.00 | 17 600.00 | | 149 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 824.00 | 40 824.00 | | 40 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VI Groupe et associés | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 690.00 | 27 690.00 | | 27 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 626.00 | 33 626.00 | 1 000.00 | 34 626.00 |
VW T.V.A. | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 015.00 | 374 015.00 | | 374 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
ST Autres comptes | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 710.00 | | | 25 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 608.00 | | | 36 608.00 |