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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 503.00 | 275.00 | 228.00 | 503.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 965.00 | 8 402.00 | 16 563.00 | 24 965.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 968.00 | 8 677.00 | 20 291.00 | 28 968.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 220 700.00 | | 220 700.00 | 220 700.00 |
072 Créances – Autres | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
084 Disponibilités | 52 380.00 | | 52 380.00 | 52 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 303 594.00 | | 303 594.00 | 303 594.00 |
110 Total général Actif | 332 562.00 | 8 677.00 | 323 885.00 | 332 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 928.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 938 795.00 | 429 833.00 | | 938 795.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 11 916.00 | | |
230 Autres produits | 8 546.00 | 107.00 | | 8 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 947 342.00 | 441 857.00 | | 947 342.00 |
242 Autres charges externes. | 652 947.00 | 308 569.00 | | 652 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 048.00 | 1 999.00 | | 2 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 206 337.00 | 182 198.00 | | 206 337.00 |
252 Charges sociales | 216.00 | 535.00 | | 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 505.00 | 1 968.00 | | 3 505.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 865 056.00 | 495 272.00 | | 865 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 286.00 | -53 415.00 | | 82 286.00 |
290 Produits exceptionnels | 29.00 | 184.00 | | 29.00 |
294 Charges financières | 557.00 | 201.00 | | 557.00 |
300 Charges exceptionnelles | 411.00 | 3 900.00 | | 411.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 477.00 | -57 332.00 | | 77 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 77.00 | | | 77.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 173.00 | | | 29 173.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 168 059.00 | | | 168 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 528.00 | | | 98 528.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |