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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 963.00 | 6 463.00 | 3 500.00 | 9 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 549.00 | | 93 549.00 | 93 549.00 |
BT Marchandises | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 363.00 | | 158 363.00 | 158 363.00 |
BZ Autres créances | 231 030.00 | | 231 030.00 | 231 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 786.00 | | 21 786.00 | 21 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 769.00 | | 509 769.00 | 509 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 733.00 | 6 463.00 | 513 269.00 | 519 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 50 705.00 | | 50 705.00 | 50 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 107.00 | -84 906.00 | | -74 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 440.00 | 10 799.00 | | 7 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 099.00 | 2 269.00 | | 1 099.00 |
DL TOTAL (I) | 20 333.00 | 12 892.00 | | 20 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 956.00 | 21 087.00 | | 24 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 510.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 874.00 | 317 423.00 | | 368 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 403.00 | 40 728.00 | | 18 403.00 |
EA Autres dettes | 37 044.00 | 40 580.00 | | 37 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 658.00 | 9 300.00 | | 43 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 936.00 | 430 630.00 | | 492 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 269.00 | 443 522.00 | | 513 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 936.00 | 430 630.00 | | 492 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 956.00 | 21 087.00 | | 24 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 257.00 | 9 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 257.00 | 1 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 703.00 | 17.00 | 2 257.00 | 8 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 433.00 | 17.00 | | 5 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 269.00 | | 2 257.00 | 3 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 874.00 | 368 874.00 | | 368 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 044.00 | 37 044.00 | | 37 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 658.00 | 43 658.00 | | 43 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 158 363.00 | 158 363.00 | | 158 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VB T. V. A. | 33 428.00 | 33 428.00 | | 33 428.00 |
VC Groupe et associés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 956.00 | 24 956.00 | | 24 956.00 |
VI Groupe et associés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VP Divers | 21 727.00 | 21 727.00 | | 21 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 566.00 | 171 566.00 | | 171 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 786.00 | 21 786.00 | | 21 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 179.00 | 411 179.00 | 3 000.00 | 414 179.00 |
VW T.V.A. | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 936.00 | 492 936.00 | | 492 936.00 |