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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 126 603.00 | | 1 126 603.00 | 1 126 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 603.00 | | 1 141 603.00 | 1 141 603.00 |
BZ Autres créances | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 970 142.00 | 39 816.00 | 6 930 326.00 | 6 970 142.00 |
CF Disponibilités | 130 720.00 | | 130 720.00 | 130 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 109 111.00 | 48 064.00 | 7 061 047.00 | 7 109 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 250 714.00 | 48 064.00 | 8 202 650.00 | 8 250 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 111 000.00 | | | 1 111 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 100.00 | | | 111 100.00 |
DG Autres réserves | 6 834 662.00 | | | 6 834 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
DL TOTAL (I) | 8 098 170.00 | | | 8 098 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 103.00 | | | 98 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 480.00 | | | 104 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 202 650.00 | | | 8 202 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 480.00 | | | 104 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 215.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 113 471.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 562.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 596.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 103.00 | | | 98 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 596.00 | | | 143 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 938.00 | | | 129 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 103.00 | 98 103.00 | | 98 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 126 603.00 | 16 603.00 | | 1 126 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 851.00 | 24 851.00 | 1 110 000.00 | 1 134 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 480.00 | 104 480.00 | | 104 480.00 |