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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 813.00 | 4 810.00 | 3.00 | 4 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 079.00 | 29 482.00 | 4 598.00 | 34 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 991.00 | 27 971.00 | 1 021.00 | 28 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 822.00 | 62 262.00 | 14 560.00 | 76 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 082.00 | | 151 082.00 | 151 082.00 |
BZ Autres créances | 41 673.00 | | 41 673.00 | 41 673.00 |
CF Disponibilités | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 881.00 | | 208 881.00 | 208 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 703.00 | 62 262.00 | 223 441.00 | 285 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 40 434.00 | | | 40 434.00 |
DH Report à nouveau | -81 869.00 | | | -81 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 105.00 | | | -22 105.00 |
DL TOTAL (I) | -30 540.00 | | | -30 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 555.00 | | | 58 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 787.00 | | | 188 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 980.00 | | | 253 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 441.00 | | | 223 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 980.00 | | | 253 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 032.00 | | 853 032.00 | 853 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 032.00 | | 853 032.00 | 853 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 287.00 | |
GE Autres charges | | | 2 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 770.00 | | | 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 073.00 | | | 49 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 763.00 | | | 927 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 868.00 | | | 949 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 105.00 | | | -22 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 853.00 | | | 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 529.00 | | 1 926.00 | 96 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 633.00 | 76 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 633.00 | 63 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 830.00 | | 1 874.00 | 82 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 886.00 | | 53.00 | 8 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 815.00 | 15 287.00 | 19 841.00 | 66 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 945.00 | 865.00 | | 3 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 870.00 | 14 423.00 | 19 841.00 | 62 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 555.00 | 58 555.00 | | 58 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 401.00 | 107 401.00 | | 107 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
UX Autres créances clients | 151 082.00 | 151 082.00 | | 151 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VB T. V. A. | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
VP Divers | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 658.00 | 205 720.00 | 8 938.00 | 214 658.00 |
VW T.V.A. | 61 149.00 | 61 149.00 | | 61 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 980.00 | 253 980.00 | | 253 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 478.00 | | | 22 478.00 |
ST Autres comptes | 150 970.00 | | | 150 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 421.00 | | | 98 421.00 |
YT Sous‐traitance | 144 009.00 | | | 144 009.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 145.00 | | | 168 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 138.00 | | | 77 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 848.00 | | | 420 848.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |