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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 203.00 | | 1 352 203.00 | 1 352 203.00 |
BZ Autres créances | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
CF Disponibilités | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 863.00 | | 1 369 863.00 | 1 369 863.00 |
CU Autres participations | 1 351 188.00 | | 1 351 188.00 | 1 351 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 736.00 | 801 736.00 | | 801 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 174.00 | | | 80 174.00 |
DG Autres réserves | 102 318.00 | 122 506.00 | | 102 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 853.00 | 59 986.00 | | 123 853.00 |
DK Provisions réglementées | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 533.00 | 1 000 680.00 | | 1 124 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 543.00 | 143 162.00 | | 98 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 146.00 | 218 746.00 | | 145 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 2 280.00 | | 1 140.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 329.00 | 364 688.00 | | 245 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 863.00 | 1 365 368.00 | | 1 369 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 390.00 | 266 592.00 | | 193 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 338.00 | | | 32 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 338.00 | | | 32 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 338.00 | | | 32 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 742.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 338.00 | 100 000.00 | | 132 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 485.00 | 40 014.00 | | 8 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 853.00 | 59 986.00 | | 123 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 203.00 | | | 1 352 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 352 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 352 203.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 352 203.00 | | | 1 352 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 146.00 | 145 146.00 | | 145 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 543.00 | 46 604.00 | 51 939.00 | 98 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 505.00 | | | 44 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 329.00 | 193 390.00 | 51 939.00 | 245 329.00 |