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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 656.00 | 2 462.00 | 194.00 | 2 656.00 |
AP Constructions | 81 500.00 | 14 965.00 | 66 535.00 | 81 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 448.00 | 1 690.00 | 758.00 | 2 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 057.00 | 98 166.00 | 31 891.00 | 130 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 741.00 | 117 283.00 | 117 459.00 | 234 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 954.00 | | 355 954.00 | 355 954.00 |
BZ Autres créances | 48 998.00 | | 48 998.00 | 48 998.00 |
CF Disponibilités | 512 209.00 | | 512 209.00 | 512 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 009.00 | | 18 009.00 | 18 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 170.00 | | 935 170.00 | 935 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 911.00 | 117 283.00 | 1 052 628.00 | 1 169 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 603 218.00 | 414 180.00 | | 603 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 380.00 | 189 038.00 | | 182 380.00 |
DL TOTAL (I) | 794 398.00 | 612 018.00 | | 794 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 662.00 | 34 846.00 | | 23 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 358.00 | 107 134.00 | | 64 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 988.00 | 167 656.00 | | 153 988.00 |
EA Autres dettes | 4 506.00 | 4 846.00 | | 4 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 231.00 | 326 199.00 | | 258 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 628.00 | 938 217.00 | | 1 052 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 865.00 | 302 537.00 | | 245 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 46 705.00 | 234 741.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 246.00 | | | 28 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 475.00 | | | 28 475.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 229.00 | | | 229.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 705.00 | 214 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 080.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 838.00 | 28 475.00 | 22 030.00 | 110 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 233.00 | 229.00 | | 2 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 605.00 | 28 246.00 | 22 030.00 | 108 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 358.00 | 64 358.00 | | 64 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 283.00 | 33 283.00 | | 33 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 102.00 | 36 102.00 | | 36 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
UX Autres créances clients | 354 192.00 | 354 192.00 | | 354 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VB T. V. A. | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 662.00 | 11 296.00 | 12 366.00 | 23 662.00 |
VI Groupe et associés | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 041.00 | 441 041.00 | | 441 041.00 |
VW T.V.A. | 80 508.00 | 80 508.00 | | 80 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 231.00 | 245 865.00 | 12 366.00 | 258 231.00 |