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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 823.00 | 1 289.00 | 534.00 | 1 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 171 600.00 | | 171 600.00 | 171 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 923.00 | 1 289.00 | 172 634.00 | 173 923.00 |
BT Marchandises | 175 984.00 | | 175 984.00 | 175 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 116 741.00 | | 116 741.00 | 116 741.00 |
CF Disponibilités | 16 696.00 | | 16 696.00 | 16 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 445.00 | | 64 445.00 | 64 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 866.00 | | 373 866.00 | 373 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 788.00 | 1 289.00 | 546 500.00 | 547 788.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 195 903.00 | 217 541.00 | | 195 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 741.00 | 78 363.00 | | 29 741.00 |
DL TOTAL (I) | 227 844.00 | 298 103.00 | | 227 844.00 |
DP Provisions pour risques | 22 140.00 | 50 000.00 | | 22 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 140.00 | 50 000.00 | | 22 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 462 839.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 458.00 | 17 093.00 | | 57 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 316.00 | 27 083.00 | | 123 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 129.00 | 72 362.00 | | 115 129.00 |
EA Autres dettes | 555.00 | 49 350.00 | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 515.00 | 628 727.00 | | 296 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 500.00 | 976 830.00 | | 546 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 515.00 | 628 727.00 | | 296 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 461 248.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 558 659.00 | | 558 659.00 | 558 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 659.00 | | 558 659.00 | 558 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 346 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 140.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 267.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 660.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 330.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 330.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -330.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 379.00 | 30 450.00 | | 19 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 712.00 | 515 714.00 | | 618 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 971.00 | 437 351.00 | | 588 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 741.00 | 78 363.00 | | 29 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 458.00 | 57 458.00 | | 57 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 316.00 | 123 316.00 | | 123 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 600.00 | | 171 600.00 | 171 600.00 |
VB T. V. A. | 37 731.00 | 37 731.00 | | 37 731.00 |
VC Groupe et associés | 27 907.00 | 27 907.00 | | 27 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 102.00 | 51 102.00 | | 51 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 445.00 | 64 445.00 | | 64 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 786.00 | 181 186.00 | 171 600.00 | 352 786.00 |
VW T.V.A. | 54 871.00 | 54 871.00 | | 54 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 515.00 | 296 515.00 | | 296 515.00 |