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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 483 984.00 | | 483 984.00 | 483 984.00 |
BZ Autres créances | 311 542.00 | | 311 542.00 | 311 542.00 |
CF Disponibilités | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 871.00 | | 316 871.00 | 316 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 855.00 | | 800 855.00 | 800 855.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 483 984.00 | | 483 984.00 | 483 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 099.00 | 470 099.00 | | 470 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
DH Report à nouveau | 246 569.00 | 242 541.00 | | 246 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 252.00 | 4 027.00 | | 31 252.00 |
DL TOTAL (I) | 764 145.00 | 732 893.00 | | 764 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 417.00 | 64 287.00 | | 34 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 330.00 | | 1 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892.00 | | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 709.00 | 65 617.00 | | 36 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 855.00 | 798 510.00 | | 800 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 709.00 | 65 617.00 | | 36 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 892.00 | 100.00 | | 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 102.00 | 6 291.00 | | 34 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 850.00 | 2 263.00 | | 2 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 252.00 | 4 027.00 | | 31 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 984.00 | | | 483 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 984.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 984.00 | | | 483 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VI Groupe et associés | 34 417.00 | 34 417.00 | | 34 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 542.00 | 311 542.00 | | 311 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 542.00 | 311 542.00 | | 311 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 709.00 | 36 709.00 | | 36 709.00 |