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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 200 302.00 | 26 345.00 | 173 957.00 | 200 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 302.00 | 26 345.00 | 343 957.00 | 370 302.00 |
BZ Autres créances | 115 373.00 | | 115 373.00 | 115 373.00 |
CF Disponibilités | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 985.00 | | 117 985.00 | 117 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 287.00 | 26 345.00 | 461 942.00 | 488 287.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 010.00 | 110 010.00 | | 110 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
DG Autres réserves | 34 516.00 | 92 901.00 | | 34 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 498.00 | 41 615.00 | | 40 498.00 |
DL TOTAL (I) | 196 026.00 | 255 527.00 | | 196 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 369.00 | 136 599.00 | | 124 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 800.00 | 70 800.00 | | 140 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306.00 | 191.00 | | 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441.00 | 638.00 | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 916.00 | 208 227.00 | | 265 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 942.00 | 463 755.00 | | 461 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 913.00 | 83 457.00 | | 111 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 800.00 | | | 140 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 008.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 252.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 441.00 | 638.00 | | 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 861.00 | 51 312.00 | | 51 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 363.00 | 9 697.00 | | 11 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 498.00 | 41 615.00 | | 40 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 338.00 | 5 008.00 | | 21 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 338.00 | 5 008.00 | | 21 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UX Autres créances clients | 115 373.00 | 115 373.00 | | 115 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 369.00 | 12 456.00 | 51 293.00 | 124 369.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 373.00 | 115 373.00 | | 115 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 916.00 | 154 003.00 | 51 293.00 | 265 916.00 |