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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 100.00 | 12 144.00 | 5 956.00 | 18 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 100.00 | 12 144.00 | 5 956.00 | 18 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 032.00 | | 28 032.00 | 28 032.00 |
072 Créances – Autres | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
084 Disponibilités | 305 173.00 | | 305 173.00 | 305 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 311.00 | | 334 311.00 | 334 311.00 |
110 Total général Actif | 352 411.00 | 12 144.00 | 340 267.00 | 352 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 201 155.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 280 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 935.00 | | | 136 935.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 035.00 | | | 137 035.00 |
242 Autres charges externes. | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 410.00 | | | 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 850.00 | | | 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
252 Charges sociales | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 726.00 | | | 726.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 579.00 | | | 73 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 456.00 | | | 63 456.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 024.00 | | | 51 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 587.00 | | | 27 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 682.00 | | | 1 682.00 |