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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 128.00 | 472.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078.00 | 606.00 | 472.00 | 1 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 277.00 | | 21 277.00 | 21 277.00 |
BN En cours de production de biens | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 311.00 | | 33 311.00 | 33 311.00 |
BZ Autres créances | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 737.00 | | 70 737.00 | 70 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 814.00 | 606.00 | 71 209.00 | 71 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 18 601.00 | 28 723.00 | | 18 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 125.00 | -10 121.00 | | 11 125.00 |
DL TOTAL (I) | 47 326.00 | 36 201.00 | | 47 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 494.00 | 19 533.00 | | 6 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 752.00 | 17 585.00 | | 11 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 636.00 | 22 895.00 | | 5 636.00 |
EA Autres dettes | | 57.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 882.00 | 60 069.00 | | 23 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 209.00 | 96 271.00 | | 71 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 882.00 | 60 069.00 | | 23 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 726.00 | | 326 726.00 | 326 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 726.00 | | 326 726.00 | 326 726.00 |
FM Production stockée | | | 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629.00 | 292.00 | | 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629.00 | 3 916.00 | | 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -629.00 | -1 833.00 | | -629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 604.00 | 318 109.00 | | 327 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 480.00 | 328 231.00 | | 316 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 125.00 | -10 121.00 | | 11 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 702.00 | 1 125.00 | | 5 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478.00 | | | 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486.00 | 120.00 | | 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478.00 | | | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8.00 | 120.00 | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
UX Autres créances clients | 33 311.00 | | | 33 311.00 |
VB T. V. A. | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VP Divers | 296.00 | | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 606.00 | 48 606.00 | | 48 606.00 |
VW T.V.A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 882.00 | 23 882.00 | | 23 882.00 |