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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
040 Immobilisations financières | 2 015 860.00 | 860 000.00 | 1 155 860.00 | 2 015 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 018 960.00 | 860 000.00 | 1 158 960.00 | 2 018 960.00 |
072 Créances – Autres | 88 090.00 | 88 090.00 | | 88 090.00 |
084 Disponibilités | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 050.00 | 88 090.00 | 9 960.00 | 98 050.00 |
110 Total général Actif | 2 117 010.00 | 948 090.00 | 1 168 920.00 | 2 117 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 393 995.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 230.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 701 088.00 | |
134 Report à nouveau | | | -162 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -852 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 082 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 168 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 687.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 441.00 | 3 904.00 | | 3 441.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 441.00 | 3 904.00 | | 3 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 441.00 | -3 904.00 | | -3 441.00 |
280 Produits financiers | 2 277.00 | 2 982.00 | | 2 277.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
294 Charges financières | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -852 254.00 | -2 722.00 | | -852 254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 687.00 | | | 687.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 018 272.00 | | | 2 018 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 687.00 | | | 687.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 910.00 | | | 8 910.00 |