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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 894.00 | 16 574.00 | 37 320.00 | 53 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 398.00 | 16 574.00 | 239 824.00 | 256 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 096.00 | 700.00 | 42 396.00 | 43 096.00 |
BZ Autres créances | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
CF Disponibilités | 395 314.00 | | 395 314.00 | 395 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 153.00 | 700.00 | 460 453.00 | 461 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 551.00 | 17 274.00 | 700 277.00 | 717 551.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 138.00 | 986.00 | | 3 138.00 |
DG Autres réserves | 50 549.00 | 31 653.00 | | 50 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 331.00 | 43 048.00 | | 215 331.00 |
DL TOTAL (I) | 471 018.00 | 277 687.00 | | 471 018.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 656.00 | 15 653.00 | | 35 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 149.00 | 28 057.00 | | 3 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 987.00 | 13 829.00 | | 20 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 425.00 | 52 954.00 | | 141 425.00 |
EA Autres dettes | 28 042.00 | 31 991.00 | | 28 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 259.00 | 142 544.00 | | 229 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 277.00 | 426 231.00 | | 700 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 613.00 | | 49 310.00 | 244 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 525.00 | 256 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 525.00 | 53 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 109.00 | | 49 310.00 | 42 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 080.00 | 19 099.00 | 26 605.00 | 24 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 080.00 | 19 099.00 | 26 605.00 | 24 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 700.00 | | | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | | | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 700.00 | | 6 000.00 | 6 700.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 000.00 | |