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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 673 829.00 | | 673 829.00 | 673 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 141.00 | | 2 012 141.00 | 2 012 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 842.00 | | 79 842.00 | 79 842.00 |
BZ Autres créances | 136 484.00 | | 136 484.00 | 136 484.00 |
CF Disponibilités | 681 511.00 | | 681 511.00 | 681 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 837.00 | | 897 837.00 | 897 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 978.00 | | 2 909 978.00 | 2 909 978.00 |
CU Autres participations | 1 338 312.00 | | 1 338 312.00 | 1 338 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 597 124.00 | | | 1 597 124.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 450 287.00 | | | 1 450 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DH Report à nouveau | -29 451.00 | | | -29 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -423 130.00 | | | -423 130.00 |
DL TOTAL (I) | 2 695 630.00 | | | 2 695 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 942.00 | | | 123 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 038.00 | | | 28 038.00 |
EA Autres dettes | 51 737.00 | | | 51 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 348.00 | | | 214 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 978.00 | | | 2 909 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 749.00 | | 1 931 393.00 | 80 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 012 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 012 141.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 749.00 | | 1 931 393.00 | 80 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 942.00 | 123 942.00 | | 123 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 737.00 | 51 737.00 | | 51 737.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 673 829.00 | | | 673 829.00 |
UX Autres créances clients | 79 842.00 | | | 79 842.00 |
VB T. V. A. | 82 601.00 | | | 82 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VP Divers | 883.00 | | | 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 155.00 | 216 326.00 | 673 829.00 | 890 155.00 |
VW T.V.A. | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 348.00 | 214 348.00 | | 214 348.00 |