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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 454 739.00 | 193 668.00 | 261 071.00 | 454 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 158.00 | 116 650.00 | 143 508.00 | 260 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 897.00 | 310 317.00 | 404 580.00 | 714 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 593.00 | | 203 593.00 | 203 593.00 |
BZ Autres créances | 374 037.00 | | 374 037.00 | 374 037.00 |
CF Disponibilités | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 381.00 | | 67 381.00 | 67 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 194.00 | | 659 194.00 | 659 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 091.00 | 310 317.00 | 1 063 773.00 | 1 374 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 307 563.00 | | | 307 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
DJ Subventions d’investissement | 193 069.00 | | | 193 069.00 |
DL TOTAL (I) | 558 046.00 | | | 558 046.00 |
DN Avances conditionnées | 124 188.00 | | | 124 188.00 |
DO TOTAL (II) | 124 188.00 | | | 124 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 337.00 | | | 167 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 937.00 | | | 103 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
EA Autres dettes | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 540.00 | | | 381 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 773.00 | | | 1 063 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 040.00 | | | 219 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 501.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 997.00 | | | 567 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 583.00 | | | 554 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 271 873.00 | | | 271 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 897.00 | | | 714 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 714 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 897.00 | | | 714 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 331.00 | 20 319.00 | | 96 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 331.00 | 20 319.00 | | 96 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 937.00 | 103 937.00 | | 103 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
UX Autres créances clients | 203 593.00 | 203 593.00 | | 203 593.00 |
VB T. V. A. | 36 818.00 | 36 818.00 | | 36 818.00 |
VC Groupe et associés | 321 815.00 | 321 815.00 | | 321 815.00 |
VI Groupe et associés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 381.00 | 67 381.00 | | 67 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 010.00 | 645 010.00 | | 645 010.00 |
VW T.V.A. | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 540.00 | 219 040.00 | 162 500.00 | 381 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 433.00 | | | 61 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
ST Autres comptes | 296 030.00 | | | 296 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 891.00 | | | 133 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 880.00 | | | 61 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 712.00 | | | 89 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 364.00 | | | 440 364.00 |