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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 320.00 | 29 068.00 | 3 252.00 | 32 320.00 |
AN Terrains | 11 826.00 | 234.00 | 11 592.00 | 11 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 651.00 | 70 240.00 | 29 410.00 | 99 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 380.00 | 28 821.00 | 21 560.00 | 50 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 194 177.00 | 128 363.00 | 65 814.00 | 194 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 343.00 | | 23 343.00 | 23 343.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 322 207.00 | | 322 207.00 | 322 207.00 |
BZ Autres créances | 199 681.00 | | 199 681.00 | 199 681.00 |
CF Disponibilités | 284 039.00 | | 284 039.00 | 284 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 871.00 | | 841 871.00 | 841 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 048.00 | 128 363.00 | 907 685.00 | 1 036 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 261 734.00 | 260 750.00 | | 261 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008.00 | 30 984.00 | | 1 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 127.00 | | | 30 127.00 |
DL TOTAL (I) | 347 870.00 | 346 734.00 | | 347 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 093.00 | 1 406.00 | | 3 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 363.00 | 154 808.00 | | 215 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 148.00 | 61 069.00 | | 32 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
EA Autres dettes | 7 654.00 | 2 969.00 | | 7 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 815.00 | 520 253.00 | | 559 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 685.00 | 866 987.00 | | 907 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 399.00 | 220 253.00 | | 309 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
FD Production vendue biens | -554.00 | | -554.00 | -554.00 |
FG Production vendue services | 1 316 442.00 | | 1 316 442.00 | 1 316 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 004.00 | | 1 321 004.00 | 1 321 004.00 |
FM Production stockée | | | -22 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 695.00 | 153 000.00 | | 8 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 695.00 | 153 000.00 | | 8 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 186.00 | 2 722.00 | | 2 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 996.00 | 97 132.00 | | 3 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 182.00 | 99 854.00 | | 6 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 514.00 | 53 146.00 | | 2 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 6 948.00 | | 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 450.00 | 1 387 044.00 | | 1 346 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 442.00 | 1 356 060.00 | | 1 345 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008.00 | 30 984.00 | | 1 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 795.00 | | 53 377.00 | 144 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 996.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 996.00 | 194 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 641.00 | | 3 679.00 | 28 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 158.00 | | 49 698.00 | 112 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 910.00 | 20 453.00 | | 107 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 012.00 | 7 056.00 | | 22 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 898.00 | 13 397.00 | | 85 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 363.00 | 215 363.00 | | 215 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
UX Autres créances clients | 322 207.00 | 322 207.00 | | 322 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 26 225.00 | 26 225.00 | | 26 225.00 |
VC Groupe et associés | 125 882.00 | 125 882.00 | | 125 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 49 584.00 | 250 416.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
VP Divers | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 490.00 | 534 490.00 | | 534 490.00 |
VW T.V.A. | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 815.00 | 309 399.00 | 250 416.00 | 559 815.00 |