| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 275.00 | 2 401.00 | 8 874.00 | 11 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 275.00 | 2 401.00 | 8 874.00 | 11 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 086.00 | | 355 086.00 | 355 086.00 |
BZ Autres créances | 280 714.00 | | 280 714.00 | 280 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 635 950.00 | | 635 950.00 | 635 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 225.00 | 2 401.00 | 644 824.00 | 647 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 371.00 | 36 529.00 | | 60 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 638.00 | 23 842.00 | | 250 638.00 |
DL TOTAL (I) | 329 009.00 | 78 371.00 | | 329 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 638.00 | 9 815.00 | | 99 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 796.00 | 197 740.00 | | 117 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 940.00 | 100 026.00 | | 93 940.00 |
EA Autres dettes | 4 440.00 | 3 953.00 | | 4 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 815.00 | 311 314.00 | | 315 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 824.00 | 389 685.00 | | 644 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 638.00 | | | 99 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 180.00 | | 708 180.00 | 708 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 180.00 | | 708 180.00 | 708 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 830.00 | | | 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 366.00 | 9 272.00 | | 90 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 092.00 | 214 793.00 | | 718 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 455.00 | 190 951.00 | | 467 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 638.00 | 23 842.00 | | 250 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255.00 | | 10 020.00 | 1 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255.00 | | 10 020.00 | 1 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634.00 | 1 767.00 | | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634.00 | 1 767.00 | | 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 796.00 | 117 796.00 | | 117 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
UX Autres créances clients | 355 086.00 | 355 086.00 | | 355 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VB T. V. A. | 22 617.00 | 22 617.00 | | 22 617.00 |
VC Groupe et associés | 253 806.00 | 253 806.00 | | 253 806.00 |
VI Groupe et associés | 99 638.00 | 99 638.00 | | 99 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 800.00 | 635 800.00 | | 635 800.00 |
VW T.V.A. | 61 101.00 | 61 101.00 | | 61 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 815.00 | 315 815.00 | | 315 815.00 |