| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 644.00 | 46 169.00 | 63 475.00 | 109 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 162 072.00 | 46 169.00 | 5 115 903.00 | 5 162 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 167 298.00 | | 167 298.00 | 167 298.00 |
CF Disponibilités | 105 806.00 | | 105 806.00 | 105 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 103.00 | | 323 103.00 | 323 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 485 175.00 | 46 169.00 | 5 439 006.00 | 5 485 175.00 |
CU Autres participations | 5 052 428.00 | | 5 052 428.00 | 5 052 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 138 293.00 | 4 138 293.00 | | 4 138 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
DG Autres réserves | 418 978.00 | 357 846.00 | | 418 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 031.00 | 61 133.00 | | 91 031.00 |
DL TOTAL (I) | 4 668 714.00 | 4 577 683.00 | | 4 668 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 288.00 | 835 830.00 | | 768 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 5 171.00 | | 2 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 40 202.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 770 292.00 | 881 203.00 | | 770 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 439 006.00 | 5 458 886.00 | | 5 439 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 292.00 | 881 203.00 | | 770 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 85 294.00 | 85 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 85 294.00 | 85 294.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 018.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 105.00 | 105 000.00 | | 3 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 105.00 | 105 000.00 | | 3 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 185.00 | -105 000.00 | | 20 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 579.00 | 55 202.00 | | 19 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 990.00 | 236 835.00 | | 129 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 959.00 | 175 703.00 | | 38 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 031.00 | 61 133.00 | | 91 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 147 792.00 | | 17 385.00 | 5 147 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 105.00 | 5 052 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 105.00 | 5 162 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 644.00 | | | 109 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 038 148.00 | | 17 385.00 | 5 038 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 474.00 | 13 694.00 | | 32 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 474.00 | 13 694.00 | | 32 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
UX Autres créances clients | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VI Groupe et associés | 767 963.00 | 767 963.00 | | 767 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 973.00 | 32 973.00 | | 32 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 775.00 | 133 775.00 | | 133 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 298.00 | 217 298.00 | | 217 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 292.00 | 770 292.00 | | 770 292.00 |