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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 435.00 | 2 381.00 | 2 053.00 | 4 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 801.00 | 29 584.00 | 40 218.00 | 69 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 757.00 | 34 186.00 | 98 571.00 | 132 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 046.00 | 5 262.00 | 129 784.00 | 135 046.00 |
BZ Autres créances | 39 334.00 | | 39 334.00 | 39 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
CF Disponibilités | 117 880.00 | | 117 880.00 | 117 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 122.00 | 5 262.00 | 496 860.00 | 502 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 880.00 | 39 448.00 | 595 432.00 | 634 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 75 611.00 | 1 140.00 | | 75 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 810.00 | 74 471.00 | | 68 810.00 |
DL TOTAL (I) | 182 921.00 | 114 111.00 | | 182 921.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 722.00 | 64 549.00 | | 54 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 680.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 839.00 | 224 880.00 | | 205 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 934.00 | 8 237.00 | | 21 934.00 |
EA Autres dettes | 29 089.00 | 28 382.00 | | 29 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 737.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 510.00 | 328 391.00 | | 312 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 432.00 | 542 502.00 | | 595 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 856 445.00 | | 856 445.00 | 856 445.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 264 795.00 | | 264 795.00 | 264 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 240.00 | | 1 121 240.00 | 1 121 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 262.00 | |
GE Autres charges | | | 7 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 995.00 | 1 933.00 | | 1 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 165.00 | 101 933.00 | | 5 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 165.00 | -101 933.00 | | -5 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 427.00 | 22 540.00 | | 22 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 925.00 | 1 157 896.00 | | 1 128 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 115.00 | 1 083 425.00 | | 1 060 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 810.00 | 74 471.00 | | 68 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 037.00 | 1 759.00 | | 7 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 592.00 | | 14 665.00 | 126 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 132 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 74 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 221.00 | | | 52 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 071.00 | | 14 665.00 | 68 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 742.00 | 11 774.00 | 5 330.00 | 27 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 521.00 | 11 774.00 | 5 330.00 | 25 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 262.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 262.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 5 262.00 | | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 839.00 | 205 839.00 | | 205 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 089.00 | 29 089.00 | | 29 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 126 627.00 | 126 627.00 | | 126 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VB T. V. A. | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 441.00 | 16 491.00 | 36 710.00 | 54 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 236.00 | 176 936.00 | 6 300.00 | 183 236.00 |
VW T.V.A. | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 510.00 | 274 561.00 | 36 710.00 | 312 510.00 |