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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 900.00 | 49 326.00 | 1 574.00 | 50 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 481.00 | 3 712.00 | 769.00 | 4 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 381.00 | 53 038.00 | 2 343.00 | 55 381.00 |
BN En cours de production de biens | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CF Disponibilités | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 689.00 | 53 038.00 | 13 652.00 | 66 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -136 751.00 | -118 571.00 | | -136 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 595.00 | -18 181.00 | | -13 595.00 |
DL TOTAL (I) | -149 247.00 | -135 651.00 | | -149 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 802.00 | 145 242.00 | | 154 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 037.00 | 3 444.00 | | 5 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 060.00 | 4 736.00 | | 3 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 899.00 | 153 421.00 | | 162 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 652.00 | 17 770.00 | | 13 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 899.00 | 153 421.00 | | 162 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 473.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 267.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 708.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 328.00 | 125.00 | | 6 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 328.00 | 125.00 | | 6 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 328.00 | 583.00 | | -6 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 517.00 | 13 709.00 | | 15 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 112.00 | 31 890.00 | | 29 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 595.00 | -18 181.00 | | -13 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 044.00 | | 1 108.00 | 55 044.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 771.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 771.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 771.00 | 55 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 273.00 | | 1 108.00 | 54 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771.00 | | | 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 564.00 | 1 473.00 | | 51 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 564.00 | 1 473.00 | | 51 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
UG ‐ Financières | | | 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
VB T. V. A. | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VI Groupe et associés | 154 802.00 | 154 802.00 | | 154 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VW T.V.A. | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 899.00 | 162 899.00 | | 162 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 600.00 | 5 900.00 | | 3 600.00 |
ST Autres comptes | 10 851.00 | 7 178.00 | | 10 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 560.00 | 5 825.00 | | 1 560.00 |
YT Sous‐traitance | 3 004.00 | 8 147.00 | | 3 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 265.00 | 1 690.00 | | 1 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 265.00 | 1 690.00 | | 1 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 070.00 | 2 600.00 | | 2 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 040.00 | 1 418.00 | | 1 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 015.00 | 27 050.00 | | 19 015.00 |