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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 950.00 | 10 014.00 | 9 936.00 | 19 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 162.00 | 50 351.00 | 9 811.00 | 60 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 135.00 | 93 777.00 | 35 358.00 | 129 135.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 882.00 | 154 143.00 | 56 739.00 | 210 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 109.00 | | 45 109.00 | 45 109.00 |
BZ Autres créances | 19 007.00 | | 19 007.00 | 19 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CF Disponibilités | 63 332.00 | | 63 332.00 | 63 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 698.00 | | 130 698.00 | 130 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 580.00 | 154 143.00 | 187 437.00 | 341 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
DH Report à nouveau | -17 864.00 | 18 666.00 | | -17 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 443.00 | -36 530.00 | | 7 443.00 |
DL TOTAL (I) | 10 524.00 | 3 081.00 | | 10 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 459.00 | 42 911.00 | | 37 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 889.00 | 52 001.00 | | 61 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 201.00 | 17 352.00 | | 36 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 365.00 | 8 404.00 | | 21 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 913.00 | 120 668.00 | | 176 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 437.00 | 123 749.00 | | 187 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 638 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 638 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 413.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 076.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 068.00 | 1 136.00 | | 4 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 068.00 | -1 136.00 | | -4 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 861.00 | 312 377.00 | | 659 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 418.00 | 348 907.00 | | 652 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 443.00 | -36 530.00 | | 7 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 539.00 | | 5 574.00 | 217 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 517.00 | 1 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 232.00 | 210 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 124.00 | 19 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 592.00 | 189 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 074.00 | | 3 000.00 | 18 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 429.00 | | 2 460.00 | 197 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 037.00 | | 114.00 | 2 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 714.00 | 35 076.00 | 7 647.00 | 126 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 346.00 | 6 792.00 | 1 124.00 | 4 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 368.00 | 28 283.00 | 6 523.00 | 122 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 201.00 | 36 201.00 | | 36 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
UX Autres créances clients | 45 109.00 | 45 109.00 | | 45 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 338.00 | 16 320.00 | 21 019.00 | 37 338.00 |
VI Groupe et associés | 61 889.00 | 61 889.00 | | 61 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 241.00 | 66 616.00 | 1 624.00 | 68 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 913.00 | 155 895.00 | 21 019.00 | 176 913.00 |