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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 23 275.00 | 11 046.00 | 12 230.00 | 23 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 251.00 | 65 160.00 | 184 091.00 | 249 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 097.00 | 78 156.00 | 221 940.00 | 300 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 720.00 | 39 095.00 | 17 625.00 | 56 720.00 |
BZ Autres créances | 18 478.00 | 13 038.00 | 5 440.00 | 18 478.00 |
CF Disponibilités | 319 286.00 | | 319 286.00 | 319 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 226.00 | 52 133.00 | 343 093.00 | 395 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 323.00 | 130 289.00 | 565 034.00 | 695 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 185.00 | 3 203.00 | | 5 185.00 |
DG Autres réserves | 46 442.00 | 45 778.00 | | 46 442.00 |
DH Report à nouveau | 7 100.00 | -6 270.00 | | 7 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 483.00 | 39 638.00 | | 123 483.00 |
DL TOTAL (I) | 232 211.00 | 132 349.00 | | 232 211.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 950.00 | 8 374.00 | | 94 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 942.00 | 12 157.00 | | 24 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 083.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 760.00 | 17 087.00 | | 6 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 276.00 | 20 498.00 | | 132 276.00 |
EA Autres dettes | 73 893.00 | 73 397.00 | | 73 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 823.00 | 133 597.00 | | 332 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 034.00 | 267 246.00 | | 565 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
6T Sur comptes clients | 40 183.00 | 17 343.00 | 5 393.00 | 40 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 183.00 | 17 343.00 | 5 393.00 | 40 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 942.00 | 24 942.00 | | 24 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 893.00 | 73 893.00 | | 73 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 951.00 | 21 061.00 | 73 890.00 | 94 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 277.00 | 132 277.00 | | 132 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 117.00 | 75 497.00 | 620.00 | 76 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 823.00 | 258 933.00 | 73 890.00 | 332 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |