| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 538.00 | 2 174.00 | 31 364.00 | 33 538.00 |
BZ Autres créances | 61 696.00 | | 61 696.00 | 61 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 716 446.00 | | 716 446.00 | 716 446.00 |
CF Disponibilités | 154 910.00 | | 154 910.00 | 154 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 418.00 | | 933 418.00 | 933 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 955.00 | 2 174.00 | 964 782.00 | 966 955.00 |
CU Autres participations | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 863 260.00 | 1 223 945.00 | | 863 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 414.00 | 51 315.00 | | -38 414.00 |
DL TOTAL (I) | 846 846.00 | 1 295 260.00 | | 846 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900.00 | 21 427.00 | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 10 450.00 | | 2 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 671.00 | 1 244.00 | | 111 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 936.00 | 33 121.00 | | 117 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 782.00 | 1 328 381.00 | | 964 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 936.00 | 33 121.00 | | 117 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 589.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 170.00 | 49 916.00 | | 26 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 170.00 | 49 916.00 | | 26 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 060.00 | 49 916.00 | | 5 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 419.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 759.00 | 70 511.00 | | 39 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 174.00 | 19 196.00 | | 78 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 414.00 | 51 315.00 | | -38 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 594.00 | | 1 864.00 | 52 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 920.00 | 31 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 920.00 | 33 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 420.00 | | 1 864.00 | 50 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389.00 | 785.00 | | 1 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389.00 | 785.00 | | 1 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VB T. V. A. | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VC Groupe et associés | 59 960.00 | | | 59 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VI Groupe et associés | 104 100.00 | 104 100.00 | | 104 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 926.00 | 63 926.00 | | 63 926.00 |
VW T.V.A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 936.00 | 117 936.00 | | 117 936.00 |