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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 374.00 | 9 624.00 | 749.00 | 10 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 387.00 | 1 010.00 | 24 377.00 | 25 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 761.00 | 10 635.00 | 200 126.00 | 210 761.00 |
BT Marchandises | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BZ Autres créances | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
CF Disponibilités | 27 490.00 | | 27 490.00 | 27 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 867.00 | | 34 867.00 | 34 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 628.00 | 10 635.00 | 234 993.00 | 245 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 84 560.00 | | | 84 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 705.00 | | | 29 705.00 |
DL TOTAL (I) | 119 765.00 | | | 119 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 517.00 | | | 53 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 896.00 | | | 53 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 227.00 | | | 115 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 993.00 | | | 234 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 202.00 | | | 68 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 892.00 | | 73 892.00 | 73 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 892.00 | | 73 892.00 | 73 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321.00 | |
GE Autres charges | | | 1 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 397.00 | | | 397.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | | | -166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 148.00 | | | 135 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 442.00 | | | 105 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 705.00 | | | 29 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 364.00 | | 24 398.00 | 186 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 364.00 | | 24 398.00 | 11 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 314.00 | 321.00 | | 10 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 314.00 | 321.00 | | 10 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 517.00 | 6 492.00 | 46 272.00 | 53 517.00 |
VI Groupe et associés | 53 896.00 | 53 896.00 | | 53 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 517.00 | | | 23 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 228.00 | 68 203.00 | 46 272.00 | 115 228.00 |