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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 787 000.00 | 337 794.00 | 1 449 206.00 | 1 787 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 657 552.00 | | 657 552.00 | 657 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 444 552.00 | 337 794.00 | 2 106 758.00 | 2 444 552.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 482 230.00 | | 482 230.00 | 482 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 230.00 | | 482 230.00 | 482 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 782.00 | 337 794.00 | 2 588 988.00 | 2 926 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 715 000.00 | 2 312 000.00 | | 2 715 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 090.00 | -82 624.00 | | -96 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 481.00 | -13 466.00 | | -46 481.00 |
DL TOTAL (I) | 2 572 428.00 | 2 215 910.00 | | 2 572 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
EA Autres dettes | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 560.00 | 14 656.00 | | 16 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 988.00 | 2 230 566.00 | | 2 588 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 461.00 | | 65 461.00 | 65 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 461.00 | | 65 461.00 | 65 461.00 |
FQ Autres produits | | | -5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277.00 | | | 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 483.00 | | | 57 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 483.00 | | | 57 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 737.00 | 71 482.00 | | 65 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 219.00 | 84 949.00 | | 112 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 481.00 | -13 466.00 | | -46 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 444 552.00 | | 501 033.00 | 2 444 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465 052.00 | 2 480 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 465 052.00 | 2 480 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 444 552.00 | | 501 033.00 | 2 444 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 794.00 | 83 583.00 | 26 517.00 | 337 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 794.00 | 83 583.00 | 26 517.00 | 337 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VI Groupe et associés | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |