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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 940 485.00 | 9 319.00 | 931 166.00 | 940 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 485.00 | 9 319.00 | 1 026 166.00 | 1 035 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
BZ Autres créances | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CF Disponibilités | 34 040.00 | | 34 040.00 | 34 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 283.00 | | 42 283.00 | 42 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 768.00 | 9 319.00 | 1 068 450.00 | 1 077 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 2 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
DH Report à nouveau | -22 224.00 | -21 448.00 | | -22 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 121.00 | -776.00 | | -21 121.00 |
DL TOTAL (I) | -18 960.00 | -2 839.00 | | -18 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 532.00 | | | 1 015 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 575.00 | 270.00 | | 43 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 084.00 | 3 064.00 | | 16 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
EA Autres dettes | 12 053.00 | 4 684.00 | | 12 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 410.00 | 8 183.00 | | 1 087 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 450.00 | 5 344.00 | | 1 068 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 667.00 | 8 183.00 | | 134 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 472.00 | | 22 472.00 | 22 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 472.00 | | 22 472.00 | 22 472.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 319.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 472.00 | | | 22 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 593.00 | 776.00 | | 43 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 121.00 | -776.00 | | -21 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 035 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 035 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 035 485.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 319.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
UX Autres créances clients | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 532.00 | 62 789.00 | 256 153.00 | 1 015 532.00 |
VI Groupe et associés | 43 575.00 | 43 575.00 | | 43 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 024 700.00 | | | 1 024 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 410.00 | 134 667.00 | 256 153.00 | 1 087 410.00 |