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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 206 944.00 | | 29 206 944.00 | 29 206 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 206 944.00 | | 29 206 944.00 | 29 206 944.00 |
CF Disponibilités | 854 529.00 | | 854 529.00 | 854 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 529.00 | | 854 529.00 | 854 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 061 473.00 | | 30 061 473.00 | 30 061 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 850.00 | 10 000.00 | | 11 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 488 069.00 | | | 2 488 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 504 525.00 | 1 452 211.00 | | 1 504 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 472.00 | 338 313.00 | | 728 472.00 |
DL TOTAL (I) | 4 733 915.00 | 1 801 525.00 | | 4 733 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 262 628.00 | 2 935 327.00 | | 25 262 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 964.00 | 307.00 | | 3 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 966.00 | 1 950.00 | | 60 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 327 558.00 | 2 937 585.00 | | 25 327 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 061 473.00 | 4 739 109.00 | | 30 061 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 507.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 815 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 645.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 645.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 207.00 | 376 411.00 | | 827 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 735.00 | 38 097.00 | | 98 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 471.00 | 338 313.00 | | 728 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 480 754.00 | | 24 726 189.00 | 4 480 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 206 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 206 944.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 480 754.00 | | 24 726 189.00 | 4 480 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 966.00 | 60 966.00 | | 60 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 600 000.00 | 9 600 000.00 | | 9 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 662 628.00 | 835 389.00 | 6 901 229.00 | 15 662 628.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 700.00 | | | 272 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 327 558.00 | 10 500 319.00 | 6 901 229.00 | 25 327 558.00 |