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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 242 500.00 | | 242 500.00 | 242 500.00 |
BZ Autres créances | 454 550.00 | | 454 550.00 | 454 550.00 |
CF Disponibilités | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 897.00 | | 460 897.00 | 460 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 397.00 | | 703 397.00 | 703 397.00 |
CU Autres participations | 242 500.00 | | 242 500.00 | 242 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 640 758.00 | | | 640 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 819.00 | | | 23 819.00 |
DL TOTAL (I) | 665 677.00 | | | 665 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 817.00 | | | 35 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 719.00 | | | 37 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 397.00 | | | 703 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 719.00 | | | 37 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 142.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 883.00 | | | 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 883.00 | | | 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 883.00 | | | 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 382.00 | | | 26 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 819.00 | | | 23 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 500.00 | | | 242 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 500.00 | | | 242 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 818.00 | 35 818.00 | | 35 818.00 |
UX Autres créances clients | 454 551.00 | 454 551.00 | | 454 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 551.00 | 454 551.00 | | 454 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 720.00 | 37 720.00 | | 37 720.00 |