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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70 341.00 | 70 341.00 | | 70 341.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 185.00 | 3 891.00 | 294.00 | 4 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 526.00 | 74 232.00 | 294.00 | 74 526.00 |
072 Créances – Autres | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
084 Disponibilités | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
110 Total général Actif | 83 034.00 | 74 232.00 | 8 802.00 | 83 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -90 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -92 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 793.00 | |
172 Autres dettes | | | 96 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 802.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 242.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 242.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 228.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 711.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 753.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 692.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 409.00 | 1 779.00 | | 2 409.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 409.00 | 1 781.00 | | 2 409.00 |
242 Autres charges externes. | 7 874.00 | 16 815.00 | | 7 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 311.00 | 214.00 | | 311.00 |
252 Charges sociales | 1 117.00 | 2 580.00 | | 1 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 397.00 | 12 746.00 | | 1 397.00 |
262 Autres charges | 1 210.00 | 1 066.00 | | 1 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 909.00 | 33 421.00 | | 11 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 500.00 | -31 640.00 | | -9 500.00 |
294 Charges financières | 118.00 | 345.00 | | 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 42.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 618.00 | -32 027.00 | | -9 618.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -100 355.00 | -90 737.00 | | -100 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 062.00 | -9 618.00 | | -12 062.00 |
DL TOTAL (I) | -104 918.00 | -92 855.00 | | -104 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 070.00 | 94 464.00 | | 103 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 381.00 | 4 793.00 | | 6 381.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 851.00 | 101 657.00 | | 111 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 934.00 | 8 802.00 | | 6 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 851.00 | 101 657.00 | | 111 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | | | 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 062.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 909.00 | 2 409.00 | | 2 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 972.00 | 12 027.00 | | 14 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 062.00 | -9 618.00 | | -12 062.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 526.00 | | | 74 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 341.00 | | | 70 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 232.00 | 52.00 | | 74 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 341.00 | | | 70 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 891.00 | 52.00 | | 3 891.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
VI Groupe et associés | 103 070.00 | 103 070.00 | | 103 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 851.00 | 111 851.00 | | 111 851.00 |