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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 068.00 | 48 919.00 | 19 149.00 | 68 068.00 |
AH Fonds commercial | 736 959.00 | | 736 959.00 | 736 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 929.00 | 437 730.00 | 3 199.00 | 440 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 213.00 | 208 848.00 | 196 365.00 | 405 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 504.00 | 695 497.00 | 956 007.00 | 1 651 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 519 689.00 | | 519 689.00 | 519 689.00 |
BZ Autres créances | 703 279.00 | | 703 279.00 | 703 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 314.00 | | 224 314.00 | 224 314.00 |
CF Disponibilités | 722 180.00 | | 722 180.00 | 722 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 320.00 | | 48 320.00 | 48 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 782.00 | | 2 217 782.00 | 2 217 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 869 286.00 | 695 497.00 | 3 173 789.00 | 3 869 286.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 952 700.00 | 1 664 000.00 | | 952 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 400.00 | 166 400.00 | | 166 400.00 |
DG Autres réserves | 179 713.00 | 1 176 586.00 | | 179 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 979.00 | 826 048.00 | | 657 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 957 390.00 | 3 833 631.00 | | 1 957 390.00 |
DP Provisions pour risques | 19 862.00 | 19 862.00 | | 19 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 862.00 | 19 862.00 | | 19 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 378.00 | 184 049.00 | | 150 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 032.00 | 564 495.00 | | 732 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 518.00 | 282 764.00 | | 305 518.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | 6 576.00 | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 538.00 | 1 037 883.00 | | 1 196 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 789.00 | 4 891 376.00 | | 3 173 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 270.00 | | | 1 075 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | 98.00 | | 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 418.00 | | 24 756.00 | 1 637 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99.00 | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 669.00 | 1 651 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 374.00 | 805 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 197.00 | 846 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803 961.00 | | 4 440.00 | 803 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 023.00 | | 20 316.00 | 833 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433.00 | | | 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 411.00 | 61 559.00 | 10 473.00 | 644 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 605.00 | 6 687.00 | 3 374.00 | 45 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 806.00 | 54 871.00 | 7 099.00 | 598 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 862.00 | | | 19 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 862.00 | | | 19 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 032.00 | 732 032.00 | | 732 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
UX Autres créances clients | 519 689.00 | | | 519 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 110.00 | 34 417.00 | 72 051.00 | 150 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 808.00 | | | 33 808.00 |
VP Divers | 703 279.00 | | | 703 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 518.00 | 305 518.00 | | 305 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 320.00 | | | 48 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 522.00 | 1 271 288.00 | 233.00 | 1 271 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 963.00 | 1 075 270.00 | 72 051.00 | 1 190 963.00 |