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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 439.00 | 10 882.00 | 12 557.00 | 23 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 004.00 | 3 623.00 | 2 381.00 | 6 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 556.00 | 14 504.00 | 21 052.00 | 35 556.00 |
BT Marchandises | 47 097.00 | | 47 097.00 | 47 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 603.00 | 85 429.00 | 202 174.00 | 287 603.00 |
BZ Autres créances | 63 203.00 | | 63 203.00 | 63 203.00 |
CF Disponibilités | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 782.00 | 85 429.00 | 341 353.00 | 426 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 338.00 | 99 933.00 | 362 404.00 | 462 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 256.00 | 21 643.00 | | 28 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 949.00 | 6 613.00 | | 10 949.00 |
DL TOTAL (I) | 50 206.00 | 39 256.00 | | 50 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 923.00 | 15 068.00 | | 9 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 011.00 | 174 370.00 | | 180 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 146.00 | 115 367.00 | | 116 146.00 |
EA Autres dettes | 3 789.00 | 2 509.00 | | 3 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 199.00 | 307 313.00 | | 312 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 404.00 | 346 570.00 | | 362 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 429.00 | | | 85 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 429.00 | | | 85 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 429.00 | | | 85 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 011.00 | 180 011.00 | | 180 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 146.00 | 116 146.00 | | 116 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 720.00 | 370 606.00 | 6 113.00 | 376 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 199.00 | 312 199.00 | | 312 199.00 |