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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 854.00 | 1 463.00 | 391.00 | 1 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 761.00 | 30 891.00 | 8 869.00 | 39 761.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 932 982.00 | 32 355.00 | 3 900 627.00 | 3 932 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BZ Autres créances | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 499.00 | | 152 499.00 | 152 499.00 |
CF Disponibilités | 1 424 744.00 | | 1 424 744.00 | 1 424 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 818.00 | | 1 592 818.00 | 1 592 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 525 801.00 | 32 355.00 | 5 493 445.00 | 5 525 801.00 |
CU Autres participations | 3 877 565.00 | | 3 877 565.00 | 3 877 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 1 794 378.00 | 2 862 593.00 | | 1 794 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 488.00 | 631 785.00 | | 642 488.00 |
DL TOTAL (I) | 3 866 867.00 | 4 924 378.00 | | 3 866 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 28.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 542 713.00 | 99 100.00 | | 1 542 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 450.00 | 5 856.00 | | 6 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 383.00 | 70 562.00 | | 77 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 578.00 | 175 548.00 | | 1 626 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 493 445.00 | 5 099 927.00 | | 5 493 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 542 713.00 | | | 1 542 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 150.00 | | 631 150.00 | 631 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 150.00 | | 631 150.00 | 631 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 458.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 596 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 596 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 478.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 478.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 557.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 043.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -564.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 191.00 | 5 976.00 | | 26 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 408.00 | 1 282 715.00 | | 1 248 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 919.00 | 650 929.00 | | 605 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 488.00 | 631 785.00 | | 642 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 932 124.00 | | 858.00 | 3 932 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 887 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 932 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | 125.00 | 1 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 028.00 | | 733.00 | 43 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 887 366.00 | | | 3 887 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 896.00 | 4 459.00 | | 27 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 126.00 | 338.00 | | 1 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 770.00 | 4 121.00 | | 26 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 552.00 | 26 552.00 | | 26 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 1 542 714.00 | 1 542 714.00 | | 1 542 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 115.00 | 14 315.00 | 4 800.00 | 19 115.00 |
VW T.V.A. | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 578.00 | 1 626 578.00 | | 1 626 578.00 |