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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 264.00 | 5 687.00 | 1 577.00 | 7 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 442.00 | 50 100.00 | 60 342.00 | 110 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 678.00 | 57 079.00 | 71 599.00 | 128 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 703.00 | 1 080.00 | 187 623.00 | 188 703.00 |
BZ Autres créances | 62 777.00 | | 62 777.00 | 62 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 113.00 | | 53 113.00 | 53 113.00 |
CF Disponibilités | 1 604 736.00 | | 1 604 736.00 | 1 604 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 381.00 | 1 080.00 | 1 913 301.00 | 1 914 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 059.00 | 58 159.00 | 1 984 900.00 | 2 043 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 304 679.00 | 228 912.00 | | 304 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 192.00 | 105 766.00 | | 154 192.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
DK Provisions réglementées | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
DL TOTAL (I) | 776 614.00 | 644 679.00 | | 776 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 582.00 | 2 171.00 | | 700 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 769.00 | 584 092.00 | | 321 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 515.00 | 189 939.00 | | 169 515.00 |
EA Autres dettes | 16 421.00 | 16 451.00 | | 16 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 286.00 | 792 653.00 | | 1 208 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 900.00 | 1 437 332.00 | | 1 984 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 286.00 | 792 653.00 | | 1 208 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582.00 | 2 171.00 | | 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 742 657.00 | | 742 657.00 | 742 657.00 |
FG Production vendue services | 1 909 690.00 | | 1 909 690.00 | 1 909 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 652 348.00 | | 2 652 348.00 | 2 652 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 671 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 469 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 030.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 087.00 | 11 944.00 | | 15 087.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 986.00 | 51 842.00 | | 51 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 519.00 | 31 402.00 | | 21 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 519.00 | 31 402.00 | | 21 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 915.00 | | 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 348.00 | 10 043.00 | | 6 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 270.00 | 10 958.00 | | 10 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 249.00 | 20 444.00 | | 11 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 335.00 | 39 198.00 | | 61 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 695 231.00 | 3 872 481.00 | | 2 695 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 541 038.00 | 3 766 715.00 | | 2 541 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 192.00 | 105 766.00 | | 154 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 242.00 | | 43 619.00 | 93 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 719.00 | 9 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 183.00 | 128 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 464.00 | 117 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 592.00 | | 43 578.00 | 81 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 358.00 | | 41.00 | 10 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 956.00 | 17 672.00 | 1 549.00 | 40 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 664.00 | 17 672.00 | 1 549.00 | 39 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 552.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 096.00 | | 4 016.00 | 5 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 096.00 | | 4 016.00 | 5 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 096.00 | 3 552.00 | 4 016.00 | 5 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 016.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 552.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 769.00 | 321 769.00 | | 321 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 522.00 | 44 522.00 | | 44 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
UX Autres créances clients | 187 407.00 | 187 407.00 | | 187 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 29 749.00 | 29 749.00 | | 29 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 582.00 | 700 582.00 | | 700 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 729.00 | 24 729.00 | | 24 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 637.00 | 30 637.00 | | 30 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 195.00 | 256 531.00 | 9 664.00 | 266 195.00 |
VW T.V.A. | 89 537.00 | 89 537.00 | | 89 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 286.00 | 1 208 286.00 | | 1 208 286.00 |