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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 122.00 | 8 801.00 | 3 320.00 | 12 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 429.00 | 23 879.00 | 38 551.00 | 62 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 529.00 | 33 380.00 | 45 149.00 | 78 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 327.00 | | 35 327.00 | 35 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 606.00 | | 347 606.00 | 347 606.00 |
BZ Autres créances | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CF Disponibilités | 457 096.00 | | 457 096.00 | 457 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 947.00 | | 848 947.00 | 848 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 476.00 | 33 380.00 | 894 096.00 | 927 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
DG Autres réserves | 394 825.00 | | | 394 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 195.00 | | | 106 195.00 |
DL TOTAL (I) | 513 405.00 | | | 513 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 314.00 | | | 79 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 065.00 | | | 66 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 632.00 | | | 203 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 691.00 | | | 380 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 096.00 | | | 894 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 008.00 | | | 369 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 314.00 | | | 79 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 491.00 | | 18 748.00 | 63 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 709.00 | 78 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 658.00 | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 051.00 | 74 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 854.00 | | 18 748.00 | 58 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 779.00 | 12 310.00 | 3 709.00 | 24 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 358.00 | | 658.00 | 1 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 421.00 | 12 310.00 | 3 051.00 | 23 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 065.00 | 66 065.00 | | 66 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 783.00 | 131 783.00 | | 131 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 019.00 | 29 019.00 | | 29 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
UX Autres créances clients | 347 606.00 | 347 606.00 | | 347 606.00 |
VB T. V. A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 680.00 | 19 997.00 | 11 683.00 | 31 680.00 |
VI Groupe et associés | 79 314.00 | 79 314.00 | | 79 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 119.00 | 356 224.00 | 2 895.00 | 359 119.00 |
VW T.V.A. | 29 141.00 | 29 141.00 | | 29 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 691.00 | 369 008.00 | 11 683.00 | 380 691.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |